大成恒享夏盛一年定开混合A (012248.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦周恩源基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0340元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率151.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (5695 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合C |
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大成恒享夏盛一年定开混合A(012248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0340元 | 1.0675元 |
| 2026-10-15 | 1.0338元 | 1.0673元 |
| 2026-10-14 | 1.0337元 | 1.0672元 |
| 2026-10-13 | 1.0334元 | 1.0669元 |
| 2026-10-12 | 1.0333元 | 1.0668元 |
| 2026-10-09 | 1.0329元 | 1.0664元 |
| 2026-10-08 | 1.0332元 | 1.0667元 |
| 2026-09-30 | 1.0335元 | 1.0670元 |
| 2026-09-29 | 1.0338元 | 1.0673元 |
| 2026-09-28 | 1.0332元 | 1.0667元 |
| 2026-09-24 | 1.0338元 | 1.0673元 |
| 2026-09-23 | 1.0343元 | 1.0678元 |
| 2026-09-22 | 1.0342元 | 1.0677元 |
| 2026-09-21 | 1.0345元 | 1.0680元 |
| 2026-09-18 | 1.0340元 | 1.0675元 |
| 2026-09-17 | 1.0337元 | 1.0672元 |
| 2026-09-16 | 1.0337元 | 1.0672元 |
| 2026-09-15 | 1.0336元 | 1.0671元 |
| 2026-09-14 | 1.0341元 | 1.0676元 |
| 2026-09-11 | 1.0343元 | 1.0678元 |
| 2026-09-10 | 1.0358元 | 1.0693元 |
| 2026-09-09 | 1.0367元 | 1.0702元 |
| 2026-09-08 | 1.0366元 | 1.0701元 |
| 2026-09-07 | 1.0373元 | 1.0708元 |
| 2026-09-04 | 1.0366元 | 1.0701元 |
| 2026-09-03 | 1.0369元 | 1.0704元 |
| 2026-09-02 | 1.0364元 | 1.0699元 |
| 2026-09-01 | 1.0375元 | 1.0710元 |
| 2026-08-31 | 1.0381元 | 1.0716元 |
| 2026-08-28 | 1.0377元 | 1.0712元 |
| 2026-08-27 | 1.0379元 | 1.0714元 |
| 2026-08-26 | 1.0372元 | 1.0707元 |
| 2026-08-25 | 1.0373元 | 1.0708元 |
| 2026-08-24 | 1.0374元 | 1.0709元 |
| 2026-08-21 | 1.0378元 | 1.0713元 |
| 2026-08-20 | 1.0374元 | 1.0709元 |
| 2026-08-19 | 1.0374元 | 1.0709元 |
| 2026-08-18 | 1.0409元 | 1.0744元 |
| 2026-08-17 | 1.0412元 | 1.0747元 |
| 2026-08-14 | 1.0384元 | 1.0719元 |
| 2026-08-13 | 1.0381元 | 1.0716元 |
| 2026-08-12 | 1.0394元 | 1.0729元 |
| 2026-08-11 | 1.0384元 | 1.0719元 |
| 2026-08-10 | 1.0402元 | 1.0737元 |
| 2026-08-07 | 1.0399元 | 1.0734元 |
| 2026-08-06 | 1.0385元 | 1.0720元 |
| 2026-08-05 | 1.0387元 | 1.0722元 |
| 2026-08-04 | 1.0380元 | 1.0715元 |
| 2026-08-03 | 1.0376元 | 1.0711元 |
| 2026-07-31 | 1.0380元 | 1.0715元 |