大成恒享夏盛一年定开混合A (012248.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦周恩源基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0612元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率142.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6853 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合C |
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大成恒享夏盛一年定开混合A(012248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0612元 | 1.0751元 |
| 2026-06-16 | 1.0602元 | 1.0741元 |
| 2026-06-15 | 1.0596元 | 1.0735元 |
| 2026-06-12 | 1.0571元 | 1.0710元 |
| 2026-06-11 | 1.0567元 | 1.0706元 |
| 2026-06-10 | 1.0575元 | 1.0714元 |
| 2026-06-09 | 1.0583元 | 1.0722元 |
| 2026-06-08 | 1.0571元 | 1.0710元 |
| 2026-06-05 | 1.0583元 | 1.0722元 |
| 2026-06-04 | 1.0604元 | 1.0743元 |
| 2026-06-03 | 1.0605元 | 1.0744元 |
| 2026-06-02 | 1.0607元 | 1.0746元 |
| 2026-06-01 | 1.0598元 | 1.0737元 |
| 2026-05-29 | 1.0605元 | 1.0744元 |
| 2026-05-28 | 1.0610元 | 1.0749元 |
| 2026-05-27 | 1.0608元 | 1.0747元 |
| 2026-05-26 | 1.0605元 | 1.0744元 |
| 2026-05-25 | 1.0621元 | 1.0760元 |
| 2026-05-22 | 1.0604元 | 1.0743元 |
| 2026-05-21 | 1.0575元 | 1.0714元 |
| 2026-05-20 | 1.0618元 | 1.0757元 |
| 2026-05-19 | 1.0613元 | 1.0752元 |
| 2026-05-18 | 1.0603元 | 1.0742元 |
| 2026-05-15 | 1.0601元 | 1.0740元 |
| 2026-05-14 | 1.0617元 | 1.0756元 |
| 2026-05-13 | 1.0641元 | 1.0780元 |
| 2026-05-12 | 1.0626元 | 1.0765元 |
| 2026-05-11 | 1.0625元 | 1.0764元 |
| 2026-05-08 | 1.0614元 | 1.0753元 |
| 2026-05-07 | 1.0612元 | 1.0751元 |
| 2026-05-06 | 1.0595元 | 1.0734元 |
| 2026-04-30 | 1.0575元 | 1.0714元 |
| 2026-04-29 | 1.0574元 | 1.0713元 |
| 2026-04-28 | 1.0550元 | 1.0689元 |
| 2026-04-27 | 1.0550元 | 1.0689元 |
| 2026-04-24 | 1.0549元 | 1.0688元 |
| 2026-04-23 | 1.0545元 | 1.0684元 |
| 2026-04-22 | 1.0562元 | 1.0701元 |
| 2026-04-21 | 1.0517元 | 1.0656元 |
| 2026-04-20 | 1.0439元 | 1.0578元 |
| 2026-04-17 | 1.0429元 | 1.0568元 |
| 2026-04-16 | 1.0417元 | 1.0556元 |
| 2026-04-15 | 1.0384元 | 1.0523元 |
| 2026-04-14 | 1.0391元 | 1.0530元 |
| 2026-04-13 | 1.0372元 | 1.0511元 |
| 2026-04-10 | 1.0367元 | 1.0506元 |
| 2026-04-09 | 1.0354元 | 1.0493元 |
| 2026-04-08 | 1.0365元 | 1.0504元 |
| 2026-04-07 | 1.0346元 | 1.0485元 |
| 2026-04-03 | 1.0344元 | 1.0483元 |