大成恒享夏盛一年定开混合A (012248.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦周恩源基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0550元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率142.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6798 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成恒享夏盛一年定开混合A(012248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0550元 | 1.0689元 |
| 2026-04-27 | 1.0550元 | 1.0689元 |
| 2026-04-24 | 1.0549元 | 1.0688元 |
| 2026-04-23 | 1.0545元 | 1.0684元 |
| 2026-04-22 | 1.0562元 | 1.0701元 |
| 2026-04-21 | 1.0517元 | 1.0656元 |
| 2026-04-20 | 1.0439元 | 1.0578元 |
| 2026-04-17 | 1.0429元 | 1.0568元 |
| 2026-04-16 | 1.0417元 | 1.0556元 |
| 2026-04-15 | 1.0384元 | 1.0523元 |
| 2026-04-14 | 1.0391元 | 1.0530元 |
| 2026-04-13 | 1.0372元 | 1.0511元 |
| 2026-04-10 | 1.0367元 | 1.0506元 |
| 2026-04-09 | 1.0354元 | 1.0493元 |
| 2026-04-08 | 1.0365元 | 1.0504元 |
| 2026-04-07 | 1.0346元 | 1.0485元 |
| 2026-04-03 | 1.0344元 | 1.0483元 |
| 2026-04-02 | 1.0346元 | 1.0485元 |
| 2026-04-01 | 1.0352元 | 1.0491元 |
| 2026-03-31 | 1.0350元 | 1.0489元 |
| 2026-03-30 | 1.0360元 | 1.0499元 |
| 2026-03-27 | 1.0367元 | 1.0506元 |
| 2026-03-26 | 1.0364元 | 1.0503元 |
| 2026-03-25 | 1.0375元 | 1.0514元 |
| 2026-03-24 | 1.0369元 | 1.0508元 |
| 2026-03-23 | 1.0357元 | 1.0496元 |
| 2026-03-20 | 1.0369元 | 1.0508元 |
| 2026-03-19 | 1.0368元 | 1.0507元 |
| 2026-03-18 | 1.0371元 | 1.0510元 |
| 2026-03-17 | 1.0367元 | 1.0506元 |
| 2026-03-16 | 1.0369元 | 1.0508元 |
| 2026-03-13 | 1.0371元 | 1.0510元 |
| 2026-03-12 | 1.0371元 | 1.0510元 |
| 2026-03-11 | 1.0372元 | 1.0511元 |
| 2026-03-10 | 1.0370元 | 1.0509元 |
| 2026-03-09 | 1.0363元 | 1.0502元 |
| 2026-03-06 | 1.0373元 | 1.0512元 |
| 2026-03-05 | 1.0375元 | 1.0514元 |
| 2026-03-04 | 1.0369元 | 1.0508元 |
| 2026-03-03 | 1.0372元 | 1.0511元 |
| 2026-03-02 | 1.0390元 | 1.0529元 |
| 2026-02-27 | 1.0386元 | 1.0525元 |
| 2026-02-26 | 1.0390元 | 1.0529元 |
| 2026-02-25 | 1.0394元 | 1.0533元 |
| 2026-02-24 | 1.0390元 | 1.0529元 |
| 2026-02-13 | 1.0373元 | 1.0512元 |
| 2026-02-12 | 1.0388元 | 1.0527元 |
| 2026-02-11 | 1.0384元 | 1.0523元 |
| 2026-02-10 | 1.0382元 | 1.0521元 |
| 2026-02-09 | 1.0382元 | 1.0521元 |