大成恒享夏盛一年定开混合A (012248.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦周恩源基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0614元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率142.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (7010 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成恒享夏盛一年定开混合A(012248) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96.14万 | 1.18% |
| (其中) 股票 | 96.14万 | 1.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,999.48万 | 61.56% |
| (其中) 债券 | 4,999.48万 | 61.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,838.14万 | 34.95% |
| 4 | 其他资产 | 186.99万 | 2.30% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.30万 | 1.08% |
| 采矿业 | 8.83万 | 0.11% |
加载中......