大成恒享夏盛一年定开混合A (012248.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0267元 (2025-12-12) 基金经理成琦周恩源管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率142.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6514 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合C |
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大成恒享夏盛一年定开混合A(012248) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 317.99万 | 5.16% |
| (其中) 股票 | 317.99万 | 5.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,813.87万 | 45.69% |
| (其中) 债券 | 2,813.87万 | 45.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,360.13万 | 38.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 540.99万 | 8.78% |
| 5 | 其他资产 | 125.46万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 220.75万 | 3.58% |
| 采矿业 | 23.24万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.20%) |
|---|---|---|
| 科技 | 35.03万 | 0.57% |
| 非必需消费品 | 14.54万 | 0.24% |
| 工业 | 13.28万 | 0.22% |
| 材料 | 11.15万 | 0.18% |
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