大成恒享夏盛一年定开混合A (012248.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0422元 (2026-01-30) 基金经理成琦周恩源管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率142.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (7029 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成恒享夏盛一年定开混合A(012248) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 315.43万 | 5.22% |
| (其中) 股票 | 315.43万 | 5.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,959.11万 | 82.06% |
| (其中) 债券 | 4,959.11万 | 82.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 598.54万 | 9.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 57.28万 | 0.95% |
| 5 | 其他资产 | 113.14万 | 1.87% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 250.58万 | 4.15% |
| 金融业 | 30.18万 | 0.50% |
| 采矿业 | 17.24万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.55万 | 0.19% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5.88万 | 0.10% |
加载中......