大成恒享夏盛一年定开混合A (012248.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦周恩源基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0340元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率151.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (5695 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合C |
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大成恒享夏盛一年定开混合A(012248) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 943.13万 | 8.78% |
| (其中) 股票 | 943.13万 | 8.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,186.55万 | 66.90% |
| (其中) 债券 | 7,186.55万 | 66.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 546.19万 | 5.08% |
| 4 | 其他资产 | 2,067.15万 | 19.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 814.21万 | 7.58% |
| 综合 | 46.34万 | 0.43% |
| 金融业 | 36.33万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.91万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.56万 | 0.07% |
| 采矿业 | 6.79万 | 0.06% |
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