大成恒享夏盛一年定开混合A (012248.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0357元 (2026-02-02) 基金经理成琦周恩源管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率142.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6936 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合C |
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大成恒享夏盛一年定开混合A(012248) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5,963.27万 | 5,816.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 6,078.82万 | 5,815.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 5,703.11万 | 5,815.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 5,907.73万 | 6,057.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 6,013.74万 | 6,057.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5,928.33万 | 6,057.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5,803.55万 | 6,057.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,676.63万 | 6,943.25万元 | -- |