大成恒享夏盛一年定开混合A (012248.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦周恩源基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0383元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6762 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成恒享夏盛一年定开混合A(012248) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 142.36% | 3,896.24万元 | 4,302.72万元 | 99.96万元 | 5,703.11万元 |
| 2024-12-31 | 105.49% | 6,262.99万元 | 6,607.16万元 | 655.62万元 | 6,013.74万元 |