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公告
招商安盈债券C
(012233.jj )
申
基金经理
尹晓红
蔡振
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-18
总资产规模
15.46亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1855
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.35%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.46%
(799 / 7514)
相关基金:
主从基金:
招商安盈债券A
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招商安盈债券C(012233) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商安盈债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.17
元
15.46亿
13.22亿
元
--
2026-03-31
1.18
元
18.68亿
15.82亿
元
--
2025-12-31
1.17
元
10.93亿
9.31亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
5.96亿
5.13亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
2.94亿
2.61亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
4.10亿
3.67亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
2.95亿
2.62亿
元
--