招商安盈债券C(012233) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 10.93亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 5.96亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.94亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4.10亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2.95亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 5.92亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 6.79亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.98亿 | 2.74亿元 | -- |