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公告
招商安盈债券C
(012233.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-18
总资产规模
5.96亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1816
元
(
2026-01-16
)
基金经理
尹晓红
蔡振
管理费用率
0.35%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.10%
(733 / 7182)
相关基金:
主从基金:
招商安盈债券A
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招商安盈债券C(012233) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.16
元
5.96亿
5.13亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
2.94亿
2.61亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
4.10亿
3.67亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
2.95亿
2.62亿
元
--
2024-09-30
1.14
元
5.92亿
5.21亿
元
--
2024-06-30
1.11
元
6.79亿
6.11亿
元
--
2024-03-31
--
2.98亿
2.74亿
元
--