招商安盈债券C (012233.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-05-18总资产规模5.96亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1816元 (2026-01-13) 基金经理尹晓红蔡振管理费用率0.35%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (712 / 7201)
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招商安盈债券C(012233) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-24	2024-10-24	0.012 元	5.21亿	625.27万元	1.06%	1.06%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。