招商安盈债券C (012233.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理尹晓红蔡振基金类型债券型成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1881元 (2026-05-06) 管理费用率0.35%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (830 / 7291) |
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招商安盈债券C(012233) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-30
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| 2 | 2026-04-22 | 招商安盈债券型证券投资基金2026年第1季度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-03-31 | 招商安盈债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-01-21 | 招商安盈债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 7 | 2025-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2025-08-28 | 招商安盈债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-07-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-07-18 | 招商安盈债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 92 | 2020-08-27 | 招商安盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 95 | 2020-03-31 | 招商安盈债券基金2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 98 | 2019-12-26 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 100 | 2019-12-18 | 招商基金旗下基金开放状态一览表(2019/12/18) (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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