招商安盈债券C(012233) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.35% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 927.24万元 | 0.35% | 424.15万元 | 0.20% |
| 2025-02-10 | -- | 0.35% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,507.09万元 | 0.70% | 1,002.03万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,713.10万元 | 0.70% | 489.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |