估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商安盈债券C
(012233.jj )
申
基金经理
尹晓红
蔡振
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-18
总资产规模
15.46亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1855
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.35%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.46%
(799 / 7514)
相关基金:
主从基金:
招商安盈债券A
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招商安盈债券C(012233) - 基金投资策略和运作
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