估值
净值&收盘价
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概况
公告
招商安盈债券C
(012233.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-18
总资产规模
5.96亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1821
元
(
2026-01-15
)
基金经理
尹晓红
蔡振
管理费用率
0.35%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.11%
(722 / 7203)
相关基金:
主从基金:
招商安盈债券A
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