估值
净值&收盘价
回撤
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持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
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概况
公告
招商安盈债券C
(012233.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
尹晓红
蔡振
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-18
总资产规模
18.68亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1765
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.35%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.54%
(972 / 7387)
相关基金:
主从基金:
招商安盈债券基金(217024)
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招商安盈债券C(012233) - 历史资产组合