招商安盈债券C(012233) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.99亿 | 16.85% |
| (其中) 股票 | 9.99亿 | 16.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 48.75亿 | 82.25% |
| (其中) 债券 | 48.75亿 | 82.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,407.91万 | 0.41% |
| 4 | 其他资产 | 2,947.35万 | 0.50% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.99亿 | 16.85% |
| (其中) 股票 | 9.99亿 | 16.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 48.75亿 | 82.25% |
| (其中) 债券 | 48.75亿 | 82.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,407.91万 | 0.41% |
| 4 | 其他资产 | 2,947.35万 | 0.50% |