估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商安盈债券C
(012233.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
尹晓红
蔡振
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-18
总资产规模
18.68亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1855
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
0.35%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.83%
(871 / 7294)
相关基金:
主从基金:
招商安盈债券基金(217024)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
招商安盈债券C(012233) - 历史资产组合