招商安盈债券C(012233) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.78亿 | 18.44% |
| (其中) 股票 | 4.78亿 | 18.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.40亿 | 78.76% |
| (其中) 债券 | 20.40亿 | 78.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 809.72万 | 0.31% |
| 4 | 其他资产 | 6,444.07万 | 2.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.54亿 | 13.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,883.15万 | 1.11% |
| 采矿业 | 1,891.54万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,499.34万 | 0.58% |
| 建筑业 | 1,150.19万 | 0.44% |
| 金融业 | 1,128.10万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,034.12万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 942.90万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 658.91万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 627.55万 | 0.24% |
| 房地产业 | 287.26万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 258.48万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 148.00 | 0% |
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