招商安盈债券C(012233) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.26亿 | 18.09% |
| (其中) 股票 | 7.26亿 | 18.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.34亿 | 80.55% |
| (其中) 债券 | 32.34亿 | 80.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,704.72万 | 1.17% |
| 4 | 其他资产 | 759.51万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.44亿 | 13.55% |
| 金融业 | 4,328.41万 | 1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,480.47万 | 0.87% |
| 建筑业 | 2,507.45万 | 0.62% |
| 采矿业 | 1,728.14万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,628.43万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,243.73万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,032.34万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,005.74万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 881.25万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 292.94万 | 0.07% |
| 教育 | 73.50万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 135.00 | 0% |
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