招商安盈债券C (012233.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理尹晓红蔡振基金类型债券型成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1735元 (2026-07-02) 管理费用率0.35%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (999 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安盈债券基金(217024) |
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招商安盈债券C(012233) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.45% | 94.55% | 7,544.00 | 33.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.92% | 97.08% | 9,423.00 | 52.71万元 | -- |