招商安盈债券C(012233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1901元 | 1.5184元 |
| 2026-03-05 | 1.1874元 | 1.5157元 |
| 2026-03-04 | 1.1850元 | 1.5133元 |
| 2026-03-03 | 1.1876元 | 1.5159元 |
| 2026-03-02 | 1.1912元 | 1.5195元 |
| 2026-02-27 | 1.1919元 | 1.5202元 |
| 2026-02-26 | 1.1913元 | 1.5196元 |
| 2026-02-25 | 1.1917元 | 1.5200元 |
| 2026-02-24 | 1.1911元 | 1.5194元 |
| 2026-02-13 | 1.1872元 | 1.5155元 |
| 2026-02-12 | 1.1903元 | 1.5186元 |
| 2026-02-11 | 1.1905元 | 1.5188元 |
| 2026-02-10 | 1.1897元 | 1.5180元 |
| 2026-02-09 | 1.1891元 | 1.5174元 |
| 2026-02-06 | 1.1863元 | 1.5146元 |
| 2026-02-05 | 1.1869元 | 1.5152元 |
| 2026-02-04 | 1.1868元 | 1.5151元 |
| 2026-02-03 | 1.1837元 | 1.5120元 |
| 2026-02-02 | 1.1801元 | 1.5084元 |
| 2026-01-30 | 1.1865元 | 1.5148元 |
| 2026-01-29 | 1.1879元 | 1.5162元 |
| 2026-01-28 | 1.1874元 | 1.5157元 |
| 2026-01-27 | 1.1874元 | 1.5157元 |
| 2026-01-26 | 1.1888元 | 1.5171元 |
| 2026-01-23 | 1.1890元 | 1.5173元 |
| 2026-01-22 | 1.1877元 | 1.5160元 |
| 2026-01-21 | 1.1876元 | 1.5159元 |
| 2026-01-20 | 1.1864元 | 1.5147元 |
| 2026-01-19 | 1.1848元 | 1.5131元 |
| 2026-01-16 | 1.1816元 | 1.5099元 |
| 2026-01-15 | 1.1821元 | 1.5104元 |
| 2026-01-14 | 1.1809元 | 1.5092元 |
| 2026-01-13 | 1.1816元 | 1.5099元 |
| 2026-01-12 | 1.1823元 | 1.5106元 |
| 2026-01-09 | 1.1803元 | 1.5086元 |
| 2026-01-08 | 1.1781元 | 1.5064元 |
| 2026-01-07 | 1.1791元 | 1.5074元 |
| 2026-01-06 | 1.1792元 | 1.5075元 |
| 2026-01-05 | 1.1762元 | 1.5045元 |
| 2025-12-31 | 1.1733元 | 1.5016元 |
| 2025-12-30 | 1.1733元 | 1.5016元 |
| 2025-12-29 | 1.1732元 | 1.5015元 |
| 2025-12-26 | 1.1756元 | 1.5039元 |
| 2025-12-25 | 1.1753元 | 1.5036元 |
| 2025-12-24 | 1.1744元 | 1.5027元 |
| 2025-12-23 | 1.1729元 | 1.5012元 |
| 2025-12-22 | 1.1724元 | 1.5007元 |
| 2025-12-19 | 1.1723元 | 1.5006元 |
| 2025-12-18 | 1.1703元 | 1.4986元 |
| 2025-12-17 | 1.1703元 | 1.4986元 |