招商安盈债券C(012233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1871元 | 1.5154元 |
| 2026-04-23 | 1.1881元 | 1.5164元 |
| 2026-04-22 | 1.1887元 | 1.5170元 |
| 2026-04-21 | 1.1885元 | 1.5168元 |
| 2026-04-20 | 1.1884元 | 1.5167元 |
| 2026-04-17 | 1.1871元 | 1.5154元 |
| 2026-04-16 | 1.1880元 | 1.5163元 |
| 2026-04-15 | 1.1874元 | 1.5157元 |
| 2026-04-14 | 1.1865元 | 1.5148元 |
| 2026-04-13 | 1.1848元 | 1.5131元 |
| 2026-04-10 | 1.1856元 | 1.5139元 |
| 2026-04-09 | 1.1839元 | 1.5122元 |
| 2026-04-08 | 1.1860元 | 1.5143元 |
| 2026-04-07 | 1.1798元 | 1.5081元 |
| 2026-04-03 | 1.1801元 | 1.5084元 |
| 2026-04-02 | 1.1823元 | 1.5106元 |
| 2026-04-01 | 1.1840元 | 1.5123元 |
| 2026-03-31 | 1.1809元 | 1.5092元 |
| 2026-03-30 | 1.1809元 | 1.5092元 |
| 2026-03-27 | 1.1807元 | 1.5090元 |
| 2026-03-26 | 1.1798元 | 1.5081元 |
| 2026-03-25 | 1.1818元 | 1.5101元 |
| 2026-03-24 | 1.1782元 | 1.5065元 |
| 2026-03-23 | 1.1732元 | 1.5015元 |
| 2026-03-20 | 1.1823元 | 1.5106元 |
| 2026-03-19 | 1.1841元 | 1.5124元 |
| 2026-03-18 | 1.1884元 | 1.5167元 |
| 2026-03-17 | 1.1883元 | 1.5166元 |
| 2026-03-16 | 1.1892元 | 1.5175元 |
| 2026-03-13 | 1.1909元 | 1.5192元 |
| 2026-03-12 | 1.1911元 | 1.5194元 |
| 2026-03-11 | 1.1911元 | 1.5194元 |
| 2026-03-10 | 1.1893元 | 1.5176元 |
| 2026-03-09 | 1.1867元 | 1.5150元 |
| 2026-03-06 | 1.1901元 | 1.5184元 |
| 2026-03-05 | 1.1874元 | 1.5157元 |
| 2026-03-04 | 1.1850元 | 1.5133元 |
| 2026-03-03 | 1.1876元 | 1.5159元 |
| 2026-03-02 | 1.1912元 | 1.5195元 |
| 2026-02-27 | 1.1919元 | 1.5202元 |
| 2026-02-26 | 1.1913元 | 1.5196元 |
| 2026-02-25 | 1.1917元 | 1.5200元 |
| 2026-02-24 | 1.1911元 | 1.5194元 |
| 2026-02-13 | 1.1872元 | 1.5155元 |
| 2026-02-12 | 1.1903元 | 1.5186元 |
| 2026-02-11 | 1.1905元 | 1.5188元 |
| 2026-02-10 | 1.1897元 | 1.5180元 |
| 2026-02-09 | 1.1891元 | 1.5174元 |
| 2026-02-06 | 1.1863元 | 1.5146元 |
| 2026-02-05 | 1.1869元 | 1.5152元 |