招商安盈债券C (012233.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理尹晓红蔡振基金类型债券型成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1765元 (2026-07-03) 管理费用率0.35%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (972 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安盈债券基金(217024) |
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招商安盈债券C(012233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1765元 | 1.5048元 |
| 2026-07-02 | 1.1735元 | 1.5018元 |
| 2026-07-01 | 1.1736元 | 1.5019元 |
| 2026-06-30 | 1.1692元 | 1.4975元 |
| 2026-06-29 | 1.1707元 | 1.4990元 |
| 2026-06-26 | 1.1671元 | 1.4954元 |
| 2026-06-25 | 1.1731元 | 1.5014元 |
| 2026-06-24 | 1.1722元 | 1.5005元 |
| 2026-06-23 | 1.1735元 | 1.5018元 |
| 2026-06-22 | 1.1764元 | 1.5047元 |
| 2026-06-18 | 1.1722元 | 1.5005元 |
| 2026-06-17 | 1.1751元 | 1.5034元 |
| 2026-06-16 | 1.1752元 | 1.5035元 |
| 2026-06-15 | 1.1760元 | 1.5043元 |
| 2026-06-12 | 1.1737元 | 1.5020元 |
| 2026-06-11 | 1.1696元 | 1.4979元 |
| 2026-06-10 | 1.1720元 | 1.5003元 |
| 2026-06-09 | 1.1724元 | 1.5007元 |
| 2026-06-08 | 1.1711元 | 1.4994元 |
| 2026-06-05 | 1.1754元 | 1.5037元 |
| 2026-06-04 | 1.1740元 | 1.5023元 |
| 2026-06-03 | 1.1768元 | 1.5051元 |
| 2026-06-02 | 1.1790元 | 1.5073元 |
| 2026-06-01 | 1.1793元 | 1.5076元 |
| 2026-05-29 | 1.1766元 | 1.5049元 |
| 2026-05-28 | 1.1757元 | 1.5040元 |
| 2026-05-27 | 1.1781元 | 1.5064元 |
| 2026-05-26 | 1.1801元 | 1.5084元 |
| 2026-05-25 | 1.1797元 | 1.5080元 |
| 2026-05-22 | 1.1794元 | 1.5077元 |
| 2026-05-21 | 1.1786元 | 1.5069元 |
| 2026-05-20 | 1.1814元 | 1.5097元 |
| 2026-05-19 | 1.1823元 | 1.5106元 |
| 2026-05-18 | 1.1804元 | 1.5087元 |
| 2026-05-15 | 1.1831元 | 1.5114元 |
| 2026-05-14 | 1.1855元 | 1.5138元 |
| 2026-05-13 | 1.1888元 | 1.5171元 |
| 2026-05-12 | 1.1881元 | 1.5164元 |
| 2026-05-11 | 1.1898元 | 1.5181元 |
| 2026-05-08 | 1.1875元 | 1.5158元 |
| 2026-05-07 | 1.1881元 | 1.5164元 |
| 2026-05-06 | 1.1881元 | 1.5164元 |
| 2026-04-30 | 1.1878元 | 1.5161元 |
| 2026-04-29 | 1.1894元 | 1.5177元 |
| 2026-04-28 | 1.1868元 | 1.5151元 |
| 2026-04-27 | 1.1862元 | 1.5145元 |
| 2026-04-24 | 1.1871元 | 1.5154元 |
| 2026-04-23 | 1.1881元 | 1.5164元 |
| 2026-04-22 | 1.1887元 | 1.5170元 |
| 2026-04-21 | 1.1885元 | 1.5168元 |