招商安盈债券C(012233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1864元 | 1.5147元 |
| 2026-01-19 | 1.1848元 | 1.5131元 |
| 2026-01-16 | 1.1816元 | 1.5099元 |
| 2026-01-15 | 1.1821元 | 1.5104元 |
| 2026-01-14 | 1.1809元 | 1.5092元 |
| 2026-01-13 | 1.1816元 | 1.5099元 |
| 2026-01-12 | 1.1823元 | 1.5106元 |
| 2026-01-09 | 1.1803元 | 1.5086元 |
| 2026-01-08 | 1.1781元 | 1.5064元 |
| 2026-01-07 | 1.1791元 | 1.5074元 |
| 2026-01-06 | 1.1792元 | 1.5075元 |
| 2026-01-05 | 1.1762元 | 1.5045元 |
| 2025-12-31 | 1.1733元 | 1.5016元 |
| 2025-12-30 | 1.1733元 | 1.5016元 |
| 2025-12-29 | 1.1732元 | 1.5015元 |
| 2025-12-26 | 1.1756元 | 1.5039元 |
| 2025-12-25 | 1.1753元 | 1.5036元 |
| 2025-12-24 | 1.1744元 | 1.5027元 |
| 2025-12-23 | 1.1729元 | 1.5012元 |
| 2025-12-22 | 1.1724元 | 1.5007元 |
| 2025-12-19 | 1.1723元 | 1.5006元 |
| 2025-12-18 | 1.1703元 | 1.4986元 |
| 2025-12-17 | 1.1703元 | 1.4986元 |
| 2025-12-16 | 1.1673元 | 1.4956元 |
| 2025-12-15 | 1.1698元 | 1.4981元 |
| 2025-12-12 | 1.1704元 | 1.4987元 |
| 2025-12-11 | 1.1690元 | 1.4973元 |
| 2025-12-10 | 1.1707元 | 1.4990元 |
| 2025-12-09 | 1.1692元 | 1.4975元 |
| 2025-12-08 | 1.1712元 | 1.4995元 |
| 2025-12-05 | 1.1721元 | 1.5004元 |
| 2025-12-04 | 1.1699元 | 1.4982元 |
| 2025-12-03 | 1.1704元 | 1.4987元 |
| 2025-12-02 | 1.1695元 | 1.4978元 |
| 2025-12-01 | 1.1700元 | 1.4983元 |
| 2025-11-28 | 1.1683元 | 1.4966元 |
| 2025-11-27 | 1.1665元 | 1.4948元 |
| 2025-11-26 | 1.1667元 | 1.4950元 |
| 2025-11-25 | 1.1667元 | 1.4950元 |
| 2025-11-24 | 1.1654元 | 1.4937元 |
| 2025-11-21 | 1.1640元 | 1.4923元 |
| 2025-11-20 | 1.1698元 | 1.4981元 |
| 2025-11-19 | 1.1707元 | 1.4990元 |
| 2025-11-18 | 1.1715元 | 1.4998元 |
| 2025-11-17 | 1.1737元 | 1.5020元 |
| 2025-11-14 | 1.1758元 | 1.5041元 |
| 2025-11-13 | 1.1780元 | 1.5063元 |
| 2025-11-12 | 1.1761元 | 1.5044元 |
| 2025-11-11 | 1.1761元 | 1.5044元 |
| 2025-11-10 | 1.1764元 | 1.5047元 |