招商安盈债券C(012233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1855元 | 1.5138元 |
| 2026-10-08 | 1.1827元 | 1.5110元 |
| 2026-09-30 | 1.1834元 | 1.5117元 |
| 2026-09-29 | 1.1818元 | 1.5101元 |
| 2026-09-28 | 1.1814元 | 1.5097元 |
| 2026-09-24 | 1.1835元 | 1.5118元 |
| 2026-09-23 | 1.1858元 | 1.5141元 |
| 2026-09-22 | 1.1866元 | 1.5149元 |
| 2026-09-21 | 1.1862元 | 1.5145元 |
| 2026-09-18 | 1.1841元 | 1.5124元 |
| 2026-09-17 | 1.1826元 | 1.5109元 |
| 2026-09-16 | 1.1833元 | 1.5116元 |
| 2026-09-15 | 1.1830元 | 1.5113元 |
| 2026-09-14 | 1.1847元 | 1.5130元 |
| 2026-09-11 | 1.1838元 | 1.5121元 |
| 2026-09-10 | 1.1879元 | 1.5162元 |
| 2026-09-09 | 1.1886元 | 1.5169元 |
| 2026-09-08 | 1.1895元 | 1.5178元 |
| 2026-09-07 | 1.1897元 | 1.5180元 |
| 2026-09-04 | 1.1906元 | 1.5189元 |
| 2026-09-03 | 1.1891元 | 1.5174元 |
| 2026-09-02 | 1.1884元 | 1.5167元 |
| 2026-09-01 | 1.1914元 | 1.5197元 |
| 2026-08-31 | 1.1893元 | 1.5176元 |
| 2026-08-28 | 1.1891元 | 1.5174元 |
| 2026-08-27 | 1.1889元 | 1.5172元 |
| 2026-08-26 | 1.1886元 | 1.5169元 |
| 2026-08-25 | 1.1867元 | 1.5150元 |
| 2026-08-24 | 1.1862元 | 1.5145元 |
| 2026-08-21 | 1.1859元 | 1.5142元 |
| 2026-08-20 | 1.1883元 | 1.5166元 |
| 2026-08-19 | 1.1859元 | 1.5142元 |
| 2026-08-18 | 1.1887元 | 1.5170元 |
| 2026-08-17 | 1.1888元 | 1.5171元 |
| 2026-08-14 | 1.1876元 | 1.5159元 |
| 2026-08-13 | 1.1886元 | 1.5169元 |
| 2026-08-12 | 1.1890元 | 1.5173元 |
| 2026-08-11 | 1.1886元 | 1.5169元 |
| 2026-08-10 | 1.1910元 | 1.5193元 |
| 2026-08-07 | 1.1883元 | 1.5166元 |
| 2026-08-06 | 1.1891元 | 1.5174元 |
| 2026-08-05 | 1.1911元 | 1.5194元 |
| 2026-08-04 | 1.1912元 | 1.5195元 |
| 2026-08-03 | 1.1929元 | 1.5212元 |
| 2026-07-31 | 1.1921元 | 1.5204元 |
| 2026-07-30 | 1.1904元 | 1.5187元 |
| 2026-07-29 | 1.1881元 | 1.5164元 |
| 2026-07-28 | 1.1831元 | 1.5114元 |
| 2026-07-27 | 1.1830元 | 1.5113元 |
| 2026-07-24 | 1.1798元 | 1.5081元 |