工银3-5年国开债指数E (012169.jj ) 申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1354元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3927 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数A 、工银3-5年国开债指数C |
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工银3-5年国开债指数E(012169) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1354元 | 1.1426元 |
| 2026-09-03 | 1.1354元 | 1.1426元 |
| 2026-09-02 | 1.1350元 | 1.1422元 |
| 2026-09-01 | 1.1350元 | 1.1422元 |
| 2026-08-31 | 1.1345元 | 1.1417元 |
| 2026-08-28 | 1.1343元 | 1.1415元 |
| 2026-08-27 | 1.1341元 | 1.1413元 |
| 2026-08-26 | 1.1346元 | 1.1418元 |
| 2026-08-25 | 1.1351元 | 1.1423元 |
| 2026-08-24 | 1.1352元 | 1.1424元 |
| 2026-08-21 | 1.1349元 | 1.1421元 |
| 2026-08-20 | 1.1350元 | 1.1422元 |
| 2026-08-19 | 1.1350元 | 1.1422元 |
| 2026-08-18 | 1.1355元 | 1.1427元 |
| 2026-08-17 | 1.1350元 | 1.1422元 |
| 2026-08-14 | 1.1344元 | 1.1416元 |
| 2026-08-13 | 1.1344元 | 1.1416元 |
| 2026-08-12 | 1.1341元 | 1.1413元 |
| 2026-08-11 | 1.1341元 | 1.1413元 |
| 2026-08-10 | 1.1345元 | 1.1417元 |
| 2026-08-07 | 1.1343元 | 1.1415元 |
| 2026-08-06 | 1.1339元 | 1.1411元 |
| 2026-08-05 | 1.1336元 | 1.1408元 |
| 2026-08-04 | 1.1335元 | 1.1407元 |
| 2026-08-03 | 1.1332元 | 1.1404元 |
| 2026-07-31 | 1.1333元 | 1.1405元 |
| 2026-07-30 | 1.1331元 | 1.1403元 |
| 2026-07-29 | 1.1326元 | 1.1398元 |
| 2026-07-28 | 1.1325元 | 1.1397元 |
| 2026-07-27 | 1.1326元 | 1.1398元 |
| 2026-07-24 | 1.1327元 | 1.1399元 |
| 2026-07-23 | 1.1327元 | 1.1399元 |
| 2026-07-22 | 1.1330元 | 1.1402元 |
| 2026-07-21 | 1.1327元 | 1.1399元 |
| 2026-07-20 | 1.1327元 | 1.1399元 |
| 2026-07-17 | 1.1327元 | 1.1399元 |
| 2026-07-16 | 1.1326元 | 1.1398元 |
| 2026-07-15 | 1.1327元 | 1.1399元 |
| 2026-07-14 | 1.1325元 | 1.1397元 |
| 2026-07-13 | 1.1324元 | 1.1396元 |
| 2026-07-10 | 1.1326元 | 1.1398元 |
| 2026-07-09 | 1.1328元 | 1.1400元 |
| 2026-07-08 | 1.1328元 | 1.1400元 |
| 2026-07-07 | 1.1327元 | 1.1399元 |
| 2026-07-06 | 1.1328元 | 1.1400元 |
| 2026-07-03 | 1.1322元 | 1.1394元 |
| 2026-07-02 | 1.1322元 | 1.1394元 |
| 2026-07-01 | 1.1319元 | 1.1391元 |
| 2026-06-30 | 1.1329元 | 1.1401元 |
| 2026-06-29 | 1.1334元 | 1.1406元 |