工银3-5年国开债指数E (012169.jj ) 申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1354元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3927 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数A 、工银3-5年国开债指数C |
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工银3-5年国开债指数E(012169) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 155.95万元 | 0.15% | 51.98万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 155.95万元 | 0.15% | 51.98万元 | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 318.07万元 | 0.15% | 106.02万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 318.07万元 | 0.15% | 106.02万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 58.87万元 | 0.15% | 19.62万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 58.87万元 | 0.15% | 19.62万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |