工银3-5年国开债指数E (012169.jj 已退市) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-12 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-30退市时间2025-08-12总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1306元 (2025-08-12) 基金经理汪湛成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2995 / 7071) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数A 、工银3-5年国开债指数C | ||
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工银3-5年国开债指数E(012169) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 318.07万元 | 0.15% | 106.02万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 58.87万元 | 0.15% | 19.62万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3.70万元 | 0.15% | 1.23万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |