工银3-5年国开债指数E (012169.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1315元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3995 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数(007078) 、工银3-5年国开债指数C |
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工银3-5年国开债指数E(012169) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0072 元 | 1.68亿 | 121.23万元 | 0.63% | 0.63% |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.0057 元 | 7,106.77万 | 40.51万元 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0055 元 | 952.84万 | 5.24万元 | 0.48% | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |