工银3-5年国开债指数E (012169.jj ) 申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1354元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3927 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数A 、工银3-5年国开债指数C |
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工银3-5年国开债指数E(012169) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | -- | 0.33% | 0.52% | 0.11% | 0.04% | 0.11% | 0.08% | -- | -- | -- | 1.06% |
| 2025 | -0.009% | -0.74% | -0.48% | 0.67% | -0.03% | 0.30% | -0.19% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -0.58% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.77% | 1.97% | 6.36% |
| 2023 | -0.19% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 1.61% |
| 2022 | 0.75% | -0.09% | -0.12% | 0.36% | 0.49% | 0.03% | 0.72% | 0.67% | 0.03% | 0.59% | -1.16% | 0.49% | 2.78% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16% | 0.03% | 0.30% | -0.10% | 0.82% | 0.74% | 3.73% |