工银3-5年国开债指数E
(012169.jj 已退市) 工银瑞信基金管理有限公司申		退市时间2025-08-12基金类型指数型基金成立日期2021-04-30退市时间2025-08-12总资产规模3,000.00万元 (2025-06-30) 基金净值1.1306元 (2025-08-12) 基金经理汪湛成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2995 / 7071)
相关基金: 主从基金: 工银3-5年国开债指数A 、工银3-5年国开债指数C
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工银3-5年国开债指数E(012169) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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工银3-5年国开债指数E.(012169) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银3-5年国开债指数E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.13元3,000.00万2,645.97万元--
2025-03-311.13元8,022.12万7,106.77万元--
2024-12-311.14元1.81亿1.59亿元--
2024-09-301.11元1,061.75万952.84万元--

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