工银3-5年国开债指数E
(012169.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模1.90亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1360元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4005 / 7300)
相关基金: 主从基金: 工银3-5年国开债指数(007078) 、工银3-5年国开债指数C
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工银3-5年国开债指数E(012169) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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工银3-5年国开债指数E.(012169) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银3-5年国开债指数E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.13元1.90亿1.68亿元--
2025-06-301.13元3,000.00万2,645.97万元--
2025-03-311.13元8,022.12万7,106.77万元--
2024-12-311.14元1.81亿1.59亿元--
2024-09-301.11元1,061.75万952.84万元--

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