估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银3-5年国开债指数E
(012169.jj )
申
基金经理
汪湛
基金类型
指数型基金
成立日期
2021-04-30
总资产规模
1.61亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1354
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.78%
(3927 / 7466)
相关基金:
主从基金:
工银3-5年国开债指数A
、
工银3-5年国开债指数C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
工银3-5年国开债指数E(012169) - 基金投资策略和运作
暂无数据