工银3-5年国开债指数E (012169.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1315元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3994 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数(007078) 、工银3-5年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银3-5年国开债指数E(012169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1315元 | 1.1387元 |
| 2026-06-17 | 1.1310元 | 1.1382元 |
| 2026-06-16 | 1.1305元 | 1.1377元 |
| 2026-06-15 | 1.1293元 | 1.1365元 |
| 2026-06-12 | 1.1294元 | 1.1366元 |
| 2026-06-11 | 1.1292元 | 1.1364元 |
| 2026-06-10 | 1.1298元 | 1.1370元 |
| 2026-06-09 | 1.1305元 | 1.1377元 |
| 2026-06-08 | 1.1310元 | 1.1382元 |
| 2026-06-05 | 1.1315元 | 1.1387元 |
| 2026-06-04 | 1.1320元 | 1.1392元 |
| 2026-06-03 | 1.1315元 | 1.1387元 |
| 2026-06-02 | 1.1318元 | 1.1390元 |
| 2026-06-01 | 1.1319元 | 1.1391元 |
| 2026-05-29 | 1.1316元 | 1.1388元 |
| 2026-05-28 | 1.1316元 | 1.1388元 |
| 2026-05-27 | 1.1312元 | 1.1384元 |
| 2026-05-26 | 1.1302元 | 1.1374元 |
| 2026-05-25 | 1.1290元 | 1.1362元 |
| 2026-05-22 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-21 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-19 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-18 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-15 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-14 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-08 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-07 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-30 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-29 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-28 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-23 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-20 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-17 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-16 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-15 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-10 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-07 | 1.1300元 | 1.1300元 |