工银3-5年国开债指数E (012169.jj 已退市) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-12 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-30退市时间2025-08-12总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1306元 (2025-08-12) 基金经理汪湛成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2995 / 7071) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数A 、工银3-5年国开债指数C | ||
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工银3-5年国开债指数E(012169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-08-11 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-08-08 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-08-07 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-08-06 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-08-05 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-08-04 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-08-01 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-07-31 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-07-30 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-07-29 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-07-28 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-07-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-07-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-07-23 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-07-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-07-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-07-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-07-17 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-07-16 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-07-15 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-07-14 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-07-11 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-07-10 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-07-09 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-07-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-07-07 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-07-04 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-07-03 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-07-02 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-07-01 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-06-30 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-06-27 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-06-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-05-30 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-05-29 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-05-28 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-05-27 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-05-26 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-05-23 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-05-22 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-05-21 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-05-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-05-19 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-05-16 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-05-15 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-05-14 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-05-13 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-05-12 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-05-09 | 1.1381元 | 1.1381元 |