工银3-5年国开债指数E (012169.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1329元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4091 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数(007078) 、工银3-5年国开债指数C |
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工银3-5年国开债指数E(012169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-29 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-28 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-23 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-20 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-17 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-16 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-15 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-10 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-07 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-03 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-02 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-01 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-31 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-08-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-08-11 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-08-08 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-08-07 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-08-06 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-08-05 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-08-04 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-08-01 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-07-31 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-07-30 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-07-29 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-07-28 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-07-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-07-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-07-23 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-07-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-07-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-07-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-07-17 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-07-16 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-07-15 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-07-14 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-07-11 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-07-10 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-07-09 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-07-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-07-07 | 1.1351元 | 1.1351元 |