工银3-5年国开债指数E (012169.jj 已退市) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-12 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-30退市时间2025-08-12总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1306元 (2025-08-12) 基金经理汪湛成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2995 / 7071) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数A 、工银3-5年国开债指数C | ||
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工银3-5年国开债指数E(012169) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.91亿 | 96.83% |
| (其中) 债券 | 27.91亿 | 96.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 124.18万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 9,010.05万 | 3.13% |
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