工银3-5年国开债指数E (012169.jj ) 申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1354元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3927 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银3-5年国开债指数A 、工银3-5年国开债指数C |
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工银3-5年国开债指数E(012169) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.59亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 29.59亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 137.80万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 43.53万 | 0.01% |
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