浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理缪夏美基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0023元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (1260 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-20 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-02 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-30 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-16 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-15 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |