浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9762元 (2025-12-22) 基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率4.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (1225 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4,002.00 | 13.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,380.00 | 14.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 5,040.00 | 13.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 5,726.00 | 13.71万元 | -- |