浦银颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj ) 申	基金经理缪夏美基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-09总资产规模2.41亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0035元 (2026-09-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (1324 / 1634)
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浦银颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 历史分红派息及拆分数据列表

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