浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9707元 (2025-12-18) 基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率4.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (1225 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 170.81万元 | 0.30% | 41.75万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 382.95万元 | 0.30% | 78.89万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 202.75万元 | 0.30% | 38.87万元 | 0.08% |
| 2023-12-31 | 555.78万元 | 0.30% | 125.96万元 | 0.08% |