浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理缪夏美基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0028元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率4.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (1314 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.65亿 | 93.46% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,322.94万 | 5.94% |
| (其中) 债券 | 2,322.94万 | 5.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 216.72万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 19.35万 | 0.05% |
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