浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9994元 (2026-02-11) 基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率4.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% (1300 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 4.82亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5.36亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 5.57亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 5.91亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 6.14亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6.50亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 6.97亿 | 7.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.35亿 | 8.11亿元 | -- |