浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理缪夏美基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0126元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率4.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (1320 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 3.87亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4.82亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5.36亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 5.57亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 5.91亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 6.14亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6.50亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 6.97亿 | 7.60亿元 | -- |