浦银颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 2.41亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 3.87亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4.82亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5.36亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 5.57亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 5.91亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 6.14亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6.50亿 | 7.03亿元 | -- |