浦银颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-09-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-01 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-31 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-25 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-20 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-18 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-11 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-10 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-06 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-08-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-03 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-31 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-30 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-29 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-20 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |