浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9762元 (2025-12-22) 基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率4.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (1219 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-12-19 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-18 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-12-17 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-12-16 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-15 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-12-12 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-12-11 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-12-10 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-09 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-12-05 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-04 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-12-03 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-02 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-12-01 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-11-28 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-11-27 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-11-26 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-11-25 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-11-24 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-11-21 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-11-20 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-11-19 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-11-18 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-11-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-11-14 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-11-13 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-11-12 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-11-11 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-11-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-11-07 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-11-06 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-11-05 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-11-04 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-11-03 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-10-31 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-10-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-10-29 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-10-28 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-10-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-10-24 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-10-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-10-22 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-10-21 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-10-20 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-10-17 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-10-16 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-10-15 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-10-14 | 0.9839元 | 0.9839元 |