浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9986元 (2026-02-10) 基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率4.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (1285 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-06 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-02-05 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-02-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-02-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-02 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-28 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-22 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-21 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-01-20 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-01-19 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-01-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-01-15 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-01-14 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-01-13 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-01-12 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-01-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-01-08 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-01-07 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-06 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-01-05 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-12-30 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-12-29 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-12-26 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-12-25 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-24 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-23 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-12-22 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-12-19 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-18 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-12-17 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-12-16 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-15 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-12-12 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-12-11 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-12-10 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-09 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-12-05 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-04 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-12-03 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-02 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-12-01 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-11-28 | 0.9758元 | 0.9758元 |