浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理缪夏美基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0060元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率4.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (1305 / 1422) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-20 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-15 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-14 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-13 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-09 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-08 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-07 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-03 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-02 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-01 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-31 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-30 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-27 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-03-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-25 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-24 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-23 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-03-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-19 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-18 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-16 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-13 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-09 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-06 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-05 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-04 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-03 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-02-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-02-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-02-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-06 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-02-05 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-02-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-02-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-02 | 0.9902元 | 0.9902元 |