浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9939元 (2026-01-22) 基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率4.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (1286 / 1353) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.24% | 1,604.52万元 | 768.56万元 | 841.23万元 | 5.57亿元 |
| 2024-12-31 | 18.89% | 1.05亿元 | 1.28亿元 | -- | 6.14亿元 |
| 2024-06-30 | 21.23% | 7,816.94万元 | 7,038.44万元 | 2,914.79万元 | 6.97亿元 |