浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理缪夏美基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0111元 (2026-06-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率4.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (1328 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-15 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-06 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-20 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-15 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-14 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-13 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-09 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-08 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-07 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-03 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-02 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-01 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-31 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-30 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-27 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-03-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-25 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-24 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-23 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-03-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |