工银1-3年农发债指数E (012166.jj ) 申 | 基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0467元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4440 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数A 、工银1-3年农发债指数C |
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工银1-3年农发债指数E(012166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0467元 | 1.1347元 |
| 2026-09-03 | 1.0467元 | 1.1347元 |
| 2026-09-02 | 1.0464元 | 1.1344元 |
| 2026-09-01 | 1.0464元 | 1.1344元 |
| 2026-08-31 | 1.0461元 | 1.1341元 |
| 2026-08-28 | 1.0459元 | 1.1339元 |
| 2026-08-27 | 1.0458元 | 1.1338元 |
| 2026-08-26 | 1.0461元 | 1.1341元 |
| 2026-08-25 | 1.0463元 | 1.1343元 |
| 2026-08-24 | 1.0464元 | 1.1344元 |
| 2026-08-21 | 1.0461元 | 1.1341元 |
| 2026-08-20 | 1.0462元 | 1.1342元 |
| 2026-08-19 | 1.0462元 | 1.1342元 |
| 2026-08-18 | 1.0464元 | 1.1344元 |
| 2026-08-17 | 1.0461元 | 1.1341元 |
| 2026-08-14 | 1.0457元 | 1.1337元 |
| 2026-08-13 | 1.0456元 | 1.1336元 |
| 2026-08-12 | 1.0455元 | 1.1335元 |
| 2026-08-11 | 1.0455元 | 1.1335元 |
| 2026-08-10 | 1.0457元 | 1.1337元 |
| 2026-08-07 | 1.0454元 | 1.1334元 |
| 2026-08-06 | 1.0452元 | 1.1332元 |
| 2026-08-05 | 1.0450元 | 1.1330元 |
| 2026-08-04 | 1.0449元 | 1.1329元 |
| 2026-08-03 | 1.0448元 | 1.1328元 |
| 2026-07-31 | 1.0448元 | 1.1328元 |
| 2026-07-30 | 1.0446元 | 1.1326元 |
| 2026-07-29 | 1.0444元 | 1.1324元 |
| 2026-07-28 | 1.0443元 | 1.1323元 |
| 2026-07-27 | 1.0444元 | 1.1324元 |
| 2026-07-24 | 1.0444元 | 1.1324元 |
| 2026-07-23 | 1.0444元 | 1.1324元 |
| 2026-07-22 | 1.0446元 | 1.1326元 |
| 2026-07-21 | 1.0444元 | 1.1324元 |
| 2026-07-20 | 1.0444元 | 1.1324元 |
| 2026-07-17 | 1.0444元 | 1.1324元 |
| 2026-07-16 | 1.0443元 | 1.1323元 |
| 2026-07-15 | 1.0443元 | 1.1323元 |
| 2026-07-14 | 1.0442元 | 1.1322元 |
| 2026-07-13 | 1.0442元 | 1.1322元 |
| 2026-07-10 | 1.0443元 | 1.1323元 |
| 2026-07-09 | 1.0444元 | 1.1324元 |
| 2026-07-08 | 1.0444元 | 1.1324元 |
| 2026-07-07 | 1.0443元 | 1.1323元 |
| 2026-07-06 | 1.0443元 | 1.1323元 |
| 2026-07-03 | 1.0439元 | 1.1319元 |
| 2026-07-02 | 1.0439元 | 1.1319元 |
| 2026-07-01 | 1.0438元 | 1.1318元 |
| 2026-06-30 | 1.0444元 | 1.1324元 |
| 2026-06-29 | 1.0447元 | 1.1327元 |