工银1-3年农发债指数E (012166.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0445元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4542 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数(007124) 、工银1-3年农发债指数C |
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工银1-3年农发债指数E(012166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0445元 | 1.1277元 |
| 2026-05-07 | 1.0442元 | 1.1274元 |
| 2026-05-06 | 1.0439元 | 1.1271元 |
| 2026-04-30 | 1.0441元 | 1.1273元 |
| 2026-04-29 | 1.0443元 | 1.1275元 |
| 2026-04-28 | 1.0436元 | 1.1268元 |
| 2026-04-27 | 1.0431元 | 1.1263元 |
| 2026-04-24 | 1.0435元 | 1.1267元 |
| 2026-04-23 | 1.0437元 | 1.1269元 |
| 2026-04-22 | 1.0438元 | 1.1270元 |
| 2026-04-21 | 1.0435元 | 1.1267元 |
| 2026-04-20 | 1.0433元 | 1.1265元 |
| 2026-04-17 | 1.0432元 | 1.1264元 |
| 2026-04-16 | 1.0425元 | 1.1257元 |
| 2026-04-15 | 1.0422元 | 1.1254元 |
| 2026-04-14 | 1.0418元 | 1.1250元 |
| 2026-04-13 | 1.0417元 | 1.1249元 |
| 2026-04-10 | 1.0414元 | 1.1246元 |
| 2026-04-09 | 1.0413元 | 1.1245元 |
| 2026-04-08 | 1.0415元 | 1.1247元 |
| 2026-04-07 | 1.0417元 | 1.1249元 |
| 2026-04-03 | 1.0415元 | 1.1247元 |
| 2026-04-02 | 1.0410元 | 1.1242元 |
| 2026-04-01 | 1.0408元 | 1.1240元 |
| 2026-03-31 | 1.0411元 | 1.1243元 |
| 2026-03-30 | 1.0411元 | 1.1243元 |
| 2026-03-27 | 1.0405元 | 1.1237元 |
| 2026-03-26 | 1.0402元 | 1.1234元 |
| 2026-03-25 | 1.0400元 | 1.1232元 |
| 2026-03-24 | 1.0399元 | 1.1231元 |
| 2026-03-23 | 1.0399元 | 1.1231元 |
| 2026-03-20 | 1.0400元 | 1.1232元 |
| 2026-03-19 | 1.0399元 | 1.1231元 |
| 2026-03-18 | 1.0398元 | 1.1230元 |
| 2026-03-17 | 1.0393元 | 1.1225元 |
| 2026-03-16 | 1.0390元 | 1.1222元 |
| 2026-03-13 | 1.0390元 | 1.1222元 |
| 2026-03-12 | 1.0387元 | 1.1219元 |
| 2026-03-11 | 1.0382元 | 1.1214元 |
| 2026-03-10 | 1.0382元 | 1.1214元 |
| 2026-03-09 | 1.0381元 | 1.1213元 |
| 2026-03-06 | 1.0386元 | 1.1218元 |
| 2026-03-05 | 1.0386元 | 1.1218元 |
| 2026-03-04 | 1.0386元 | 1.1218元 |
| 2026-03-03 | 1.0381元 | 1.1213元 |
| 2026-03-02 | 1.0379元 | 1.1211元 |
| 2026-02-27 | 1.0372元 | 1.1204元 |
| 2026-02-26 | 1.0369元 | 1.1201元 |
| 2026-02-25 | 1.0373元 | 1.1205元 |
| 2026-02-24 | 1.0376元 | 1.1208元 |