工银1-3年农发债指数E (012166.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0357元 (2026-02-04) 基金经理汪湛杨晨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4607 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数A 、工银1-3年农发债指数C |
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工银1-3年农发债指数E(012166) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 64.32亿 | 98.60% |
| (其中) 债券 | 64.32亿 | 98.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 118.82万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 8,999.93万 | 1.38% |
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