工银1-3年农发债指数E (012166.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0305元 (2025-12-15) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4550 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数A 、工银1-3年农发债指数C |
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工银1-3年农发债指数E(012166) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 59.52亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 59.52亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 119.71万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 1,462.00 | 0% |
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