工银1-3年农发债指数E (012166.jj ) 申 | 基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0467元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4440 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数A 、工银1-3年农发债指数C |
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工银1-3年农发债指数E(012166) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.20亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 40.20亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 155.66万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 1.22万 | 0.0003% |
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