工银1-3年农发债指数E (012166.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0322元 (2025-12-19) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4550 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数A 、工银1-3年农发债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银1-3年农发债指数E(012166) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.15% | -0.47% | 0.09% | 0.42% | 0.07% | 0.25% | -0.05% | -0.09% | -0.02% | 0.37% | 0.02% | 0.16% | 0.60% |
| 2024 | 0.33% | 0.52% | 0.30% | 0.18% | 0.36% | 0.40% | 0.43% | 0.010% | 0.20% | 0.16% | 0.41% | 1.03% | 4.42% |
| 2023 | 0.12% | -0.01% | 0.49% | 0.25% | 0.59% | 0.33% | 0.21% | 0.31% | -0.11% | -0.009% | -0.03% | 0.74% | 2.92% |
| 2022 | 0.47% | 0.09% | 0.15% | 0.24% | 0.28% | -0.05% | 0.40% | 0.50% | 0.09% | 0.29% | -0.48% | 0.34% | 2.35% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57% | 0.16% | 0.09% | 0.12% | 0.39% | 0.36% | -- |