估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银1-3年农发债指数E
(012166.jj )
申
基金经理
汪湛
杨晨
基金类型
指数型基金
成立日期
2021-04-30
总资产规模
19.56亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0467
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.62%
(4440 / 7466)
相关基金:
主从基金:
工银1-3年农发债指数A
、
工银1-3年农发债指数C
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工银1-3年农发债指数E(012166) - 基金投资策略和运作
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