工银1-3年农发债指数E (012166.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0360元 (2026-02-05) 基金经理汪湛杨晨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4592 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数A 、工银1-3年农发债指数C |
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工银1-3年农发债指数E(012166) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.002 元 | 20.87亿 | 417.47万元 | 0.19% | 2.22% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.002 元 | 20.87亿 | 417.47万元 | 0.19% | |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.002 元 | 8.30亿 | 166.06万元 | 0.19% | |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.002 元 | 8.30亿 | 166.06万元 | 0.19% | |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0.002 元 | 8.30亿 | 166.06万元 | 0.19% | |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.002 元 | 36.19亿 | 723.79万元 | 0.19% | |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0.002 元 | 36.19亿 | 723.79万元 | 0.19% | |
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0.0021 元 | 36.19亿 | 759.98万元 | 0.20% | |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.0022 元 | 39.54亿 | 869.88万元 | 0.21% | |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.0023 元 | 39.54亿 | 909.42万元 | 0.22% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0024 元 | 39.54亿 | 948.96万元 | 0.23% | |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0023 元 | 31.61亿 | 727.13万元 | 0.22% | 2.18% |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0024 元 | 31.61亿 | 758.74万元 | 0.23% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0024 元 | 31.61亿 | 758.74万元 | 0.23% | |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.0023 元 | 21.90亿 | 503.72万元 | 0.22% | |
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.0024 元 | 21.90亿 | 525.62万元 | 0.23% | |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.0024 元 | 21.90亿 | 525.62万元 | 0.23% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0022 元 | 35.14亿 | 773.00万元 | 0.21% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0022 元 | 35.14亿 | 773.00万元 | 0.21% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.0021 元 | 35.14亿 | 737.87万元 | 0.20% | |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.002 元 | 9.48亿 | 189.64万元 | 0.19% | |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.002 元 | 1.75亿 | 35.04万元 | 0.20% | 1.86% |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.002 元 | 1.75亿 | 35.04万元 | 0.20% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.003 元 | 8.09亿 | 242.66万元 | 0.29% | |
| 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0.002 元 | 8.09亿 | 161.77万元 | 0.19% | |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.002 元 | 8.09亿 | 161.77万元 | 0.19% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.002 元 | 14.53亿 | 290.67万元 | 0.19% | |
| 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0.002 元 | 14.53亿 | 290.67万元 | 0.20% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.002 元 | 17.77亿 | 355.48万元 | 0.20% | |
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0.002 元 | 17.77亿 | 355.48万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |