工银1-3年农发债指数E (012166.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0445元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4542 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数(007124) 、工银1-3年农发债指数C |
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工银1-3年农发债指数E(012166) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 4.50亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 24.49亿 | 23.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 21.51亿 | 20.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 8.62亿 | 8.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 37.51亿 | 36.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 41.48亿 | 39.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 32.86亿 | 31.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 22.77亿 | 21.90亿元 | -- |