工银1-3年农发债指数E (012166.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0307元 (2025-12-16) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4529 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数A 、工银1-3年农发债指数C |
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工银1-3年农发债指数E(012166) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 21.00 | 4,104.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 19.00 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 4.00 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 16.23% | 83.77% | 33.00 | 2,950.57万元 | -- |