中欧稳宁9个月债券A (012145.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1708元 (2026-07-10) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2899 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳宁9个月债券C |
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中欧稳宁9个月债券A(012145) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-09 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-08 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-07 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-06 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-03 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-02 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-01 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-30 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-29 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-26 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-25 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-24 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-23 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-22 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-18 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-17 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-16 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-15 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-12 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-11 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-10 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-09 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-08 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-05 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-04 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-03 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-02 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-01 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-29 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-28 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-27 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-26 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-25 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-21 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-20 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-19 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-15 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-12 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-11 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-08 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-07 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-30 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-29 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-28 | 1.1706元 | 1.1706元 |