中欧稳宁9个月债券A (012145.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1469元 (2026-08-27) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率117.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4298 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳宁9个月债券C |
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中欧稳宁9个月债券A(012145) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 117.18% | 6.72亿元 | 6.75亿元 | 1.68亿元 | 6.97亿元 |
| 2025-06-30 | 47.29% | 5,949.68万元 | 4,126.23万元 | 3,150.15万元 | 1.69亿元 |
| 2024-12-31 | 72.11% | 5,146.27万元 | 5,342.80万元 | 1,161.27万元 | 3,164.80万元 |