中欧稳宁9个月债券A (012145.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1704元 (2026-05-19) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率47.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2821 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳宁9个月债券C |
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中欧稳宁9个月债券A(012145) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.57% | 0.45% | -1.13% | 1.12% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89% |
| 2025 | 0.75% | 0.03% | 0.05% | 0.37% | 0.36% | 0.87% | 0.85% | 0.89% | -0.18% | 0.79% | -0.44% | 0.38% | 4.82% |
| 2024 | -1.66% | 2.38% | 0.25% | 0.92% | 0.23% | -0.56% | -0.42% | -0.74% | 3.44% | -0.40% | 1.55% | 2.47% | 7.60% |
| 2023 | 1.53% | -0.54% | -0.40% | 0.57% | -0.36% | 0.82% | 0.72% | -0.40% | -0.41% | -0.53% | 0.19% | 0.67% | 1.85% |
| 2022 | -0.48% | -0.32% | -0.91% | -0.04% | 0.47% | 1.03% | -0.09% | 0.09% | -0.90% | -0.49% | -0.70% | -0.11% | -2.46% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 0.60% | 0.63% | -0.65% | 0.70% | 0.24% | 0.75% | 2.52% |