中欧稳宁9个月债券A (012145.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1637元 (2026-05-21) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率47.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3122 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳宁9个月债券C |
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中欧稳宁9个月债券A(012145) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 14.69% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 14.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.57亿 | 81.87% |
| (其中) 债券 | 9.57亿 | 81.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,300.00万 | 1.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,389.98万 | 1.19% |
| 5 | 其他资产 | 330.82万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 9.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,054.21万 | 0.90% |
| 金融业 | 927.75万 | 0.79% |
| 采矿业 | 675.27万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 616.76万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 530.64万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 388.69万 | 0.33% |
| 建筑业 | 377.10万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 338.03万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 322.98万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 219.95万 | 0.19% |
| 教育 | 142.70万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 140.27万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119.72万 | 0.10% |
| 房地产业 | 96.91万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 229.40万 | 0.20% |
| 地产业 | 139.60万 | 0.12% |
| 能源 | 108.77万 | 0.09% |
| 消费者非必需品 | 30.43万 | 0.03% |
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