中欧稳宁9个月债券A (012145.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1697元 (2026-05-15) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率47.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2798 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳宁9个月债券C |
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中欧稳宁9个月债券A(012145) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.61% | 77.39% | 1,711.00 | 9.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,185.00 | 2.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,432.00 | 2.72万元 | -- |