中欧稳宁9个月债券A (012145.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1469元 (2026-08-27) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4298 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳宁9个月债券C |
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中欧稳宁9个月债券A(012145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-26 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-24 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-21 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-20 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-19 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-17 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-08-14 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-13 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-10 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-07 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-06 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-05 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-04 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-31 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-30 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-28 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-27 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-23 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-21 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-20 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-17 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-16 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-15 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-13 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-10 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-09 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-08 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-07 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-06 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-03 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-02 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-01 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-30 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-29 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-26 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-25 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-24 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-23 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-22 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-18 | 1.1791元 | 1.1791元 |