中欧稳宁9个月债券A (012145.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1580元 (2026-06-10) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率47.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3392 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳宁9个月债券C |
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中欧稳宁9个月债券A(012145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-09 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-08 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-05 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-04 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-03 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-02 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-01 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-29 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-28 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-27 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-26 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-25 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-21 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-20 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-19 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-15 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-12 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-11 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-08 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-07 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-30 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-29 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-28 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-27 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-24 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-23 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-22 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-21 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-20 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-17 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-16 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-15 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-14 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-13 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-10 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-09 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-08 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-07 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-03 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-02 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-01 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-31 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-30 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-27 | 1.1587元 | 1.1587元 |