中欧稳宁9个月债券A (012145.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1469元 (2026-08-27) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4320 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳宁9个月债券C |
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中欧稳宁9个月债券A(012145) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 26.41万元 | 0.55% | 4.80万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-05-27 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 50.23万元 | 0.55% | 9.13万元 | 0.10% |