中欧稳宁9个月债券A (012145.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1469元 (2026-08-27) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4325 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳宁9个月债券C |
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中欧稳宁9个月债券A(012145) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 6.97亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 6.65亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5.82亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 3.53亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.69亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3,160.54万 | 2,860.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3,164.80万 | 2,887.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,557.69万 | 3,364.57万元 | -- |