景顺长城安益回报一年持有期混合A类 (012138.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2670元 (2026-02-12) 基金经理邓敬东李怡文管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 持仓换手率32.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4857 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A类(012138) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,237.35万 | 26.59% |
| (其中) 股票 | 6,237.35万 | 26.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.34亿 | 57.26% |
| (其中) 债券 | 1.34亿 | 57.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.16万 | 12.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 740.33万 | 3.16% |
| 5 | 其他资产 | 49.34万 | 0.21% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,784.51万 | 11.87% |
| 金融业 | 263.40万 | 1.12% |
| 采矿业 | 215.17万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 165.85万 | 0.71% |
| 住宿和餐饮业 | 76.38万 | 0.33% |
| 房地产业 | 61.80万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.99万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.14万 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.26%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 780.78万 | 3.33% |
| 能源 | 529.65万 | 2.26% |
| 材料 | 379.08万 | 1.62% |
| 工业 | 369.69万 | 1.58% |
| 非必需消费品 | 195.71万 | 0.83% |
| 金融 | 149.23万 | 0.64% |
| 房地产 | 85.32万 | 0.36% |
| 必需消费品 | 76.45万 | 0.33% |
| 科技 | 61.95万 | 0.26% |
| 医疗保健 | 13.24万 | 0.06% |
加载中......