景顺长城安益回报一年持有期混合A类 (012138.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东李怡文基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2533元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (5066 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安益回报一年持有期混合A类(012138) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,914.39万 | 23.02% |
| (其中) 股票 | 4,914.39万 | 23.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 57.18% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 57.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.26万 | 14.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,150.28万 | 5.39% |
| 5 | 其他资产 | 76.28万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,145.94万 | 10.05% |
| 采矿业 | 152.49万 | 0.71% |
| 金融业 | 131.44万 | 0.62% |
| 住宿和餐饮业 | 68.31万 | 0.32% |
| 房地产业 | 56.57万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.21万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 18.30万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.41万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.73%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 597.93万 | 2.80% |
| 能源 | 560.30万 | 2.62% |
| 材料 | 550.30万 | 2.58% |
| 工业 | 170.21万 | 0.80% |
| 金融 | 142.98万 | 0.67% |
| 必需消费品 | 79.42万 | 0.37% |
| 房地产 | 69.65万 | 0.33% |
| 非必需消费品 | 55.80万 | 0.26% |
| 医疗保健 | 36.82万 | 0.17% |
| 科技 | 27.30万 | 0.13% |
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