景顺长城安益回报一年持有期混合A类 (012138.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2623元 (2026-02-13) 基金经理邓敬东李怡文管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 持仓换手率32.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (4775 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安益回报一年持有期混合A类(012138) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 2.26亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 2.44亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2.86亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 3.13亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3.31亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3.74亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.01亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.67亿 | 4.34亿元 | -- |