景顺长城安益回报一年持有期混合A类 (012138.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2670元 (2026-02-12) 基金经理邓敬东李怡文管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 持仓换手率32.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4857 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安益回报一年持有期混合A类(012138) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.70% | 0.30% | 2,305.00 | 12.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.75% | 0.25% | 2,602.00 | 12.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.80% | 0.20% | 2,949.00 | 13.61万元 | -- |