景顺长城安益回报一年持有期混合A类 (012138.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2485元 (2026-04-09) 基金经理邓敬东李怡文管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (4630 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A类(012138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-08 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-07 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-03 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-02 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-01 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-31 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-30 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-03-27 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-26 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-03-25 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-24 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-23 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-20 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-03-19 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-18 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-17 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-16 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-13 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-12 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-11 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-10 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-09 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-06 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-05 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-04 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-03 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-02 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-02-27 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-02-26 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-02-25 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-02-24 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-02-13 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-02-12 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-02-11 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-02-10 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-02-09 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-02-06 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-02-05 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-04 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-02-03 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-02-02 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-30 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-29 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-28 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-27 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-01-26 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-23 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-22 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-21 | 1.2494元 | 1.2494元 |