景顺长城安益回报一年持有期混合A类 (012138.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2670元 (2026-02-12) 基金经理邓敬东李怡文管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 持仓换手率32.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4857 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A类(012138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 127.85万元 | 0.80% | 23.97万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 339.94万元 | 0.80% | 63.74万元 | 0.15% |
| 2024-11-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 190.70万元 | 0.80% | 35.76万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |